BVI PIF美元基金架构搭建

1. BVI PIF基金设立
- BVI公司设立（GP）
- BVI LP注册（Fund）

后续维护：

- 年检
- BVI授权代表维护
- 审计财报备案
- BVI基金联络人维护

2. 基金合规服务
2.1 AEOI合规
a) GIIN号码注册；
b) AEOI/CRS系统注册取得FI号码；
c) 委任指定联系人(PPOC)和授权代表(AP)。

后续服务
- 年度申报
- 年度合规表格申报

2.2 投资人AML审核/尽职调查
a) 投资人尽职调查和风险评估；
b) 政治风险人物(PEP)筛查和制裁人士筛查。

后续服务
-年度维护
-根据银行开户要求出具有效AML Letter

3. 反洗钱合规官服务
- 担任反洗钱合规官（AMLCO）、洗钱报告官（MLRO）和副洗钱报告官（DMLRO）
- 评估并增强基金的反洗钱框架和政策
- 风险评估
- 反洗钱合规报告
- 可疑活动报告（SARs）

后续服务
- 年度维护

4. 基金行政管理服务
- 标准服务：建立维护会计记录、计算管理费、准备季度基金主报表、协调年度审计。
- 专业服务：包含标准服务，并增加制作发出出资请求/分配通知函、投资人资本账户结单、准备基金流水计算和绩效分成。
- 尊享服务：包含专业服务，并增加维护投资人名册和联系方式、解答投资人疑问、维持详细投资记录、协助K-1表格准备。

后续服务
- 年度维护